长信量化中小盘股票(519975)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

长信量化中小盘股票( 基金代码:519975 )

基金名称:长信量化中小盘股票型证券投资基金(简称:长信量化中小盘股票
基金代码:519975
合同生效日:2015年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于中小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准:中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2012]402号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

基金托管人:

中国交通银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 581,480,522.22 93.10  
  其中:股票 581,480,522.22 93.10  
  固定收益投资 20,367,045.2 3.26  
  其中:债券 20,367,045.2 3.26  
  银行存款和结算备付金合计 18,365,070.55 2.94  
  其他资产 4,389,498.3 0.70  
  合计 624,602,136.27 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 2,861,650 0.46  
  C 制造业 431,445,871.86 69.65  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,195,799.6 1.32  
  E 建筑业 3,686,145 0.60  
  F 批发和零售业 11,302,420.01 1.82  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 0.82  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,778,983.95 13.36  
  K 房地产业 12,361,765.32 2.00  
  M 科学研究和技术服务业 7,319,109.76 1.18  
  N 水利、环境和公共设施管理业 16,433,951.4 2.65  
  合计 581,480,522.22 93.87  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002706 良信电器 1,530,226 2.92  
  002557 洽洽食品 323,358 2.35  
  000513 丽珠集团 342,762 2.17  
  603606 东方电缆 1,093,777 2.15  
  002182 云海金属 1,398,300 2.10  
  000977 浪潮信息 325,399 2.04  
  600466 蓝光发展 2,050,044 2.00  
  000708 中信特钢 467,711 1.90  
  002541 鸿路钢构 750,000 1.81  
  601966 玲珑轮胎 567,800 1.81  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  108602 国开1704 200,000 3.23  
  128035 大族转债 3,240 0.06  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-09-21 2016-09-23 4.000  
法律文件

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    基金公告

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